财务检查整改报告模板
xx市第xx中学关于财务检查整改报告教育局检查组20xx年4月9日对我校财务工作进行了检查,针对检查情况,现将整改情况汇报如下
一、领导高度重视,组织学习制度,提高认识,财务检查整改报告。
我校领导高度重视财务工作,对检查指出问题,成立整改小组组长:李彦民(校长、党支部书记);副组长:宋村社副校长;贺晓东副校长组员:陈立尚(总务主任);陈娟(工会主席);王平会计;郑建刚(出纳)组织学习我区教育局财务文件,提高认识,要求财务人员,掌握财务制度,查问题,认真反思,找差距,寻原因。
二、存在问题,整改情况
1、财务人员没有从业资格证,
2、未执行绩效工资相关政策和义务教育经费使用办法。
3、没有严格执行"收支两条线"管理制度。财务票据不规范
4、固定资产报废手续不规范。
5、资金管理不规范。
6、存在购置设备5000元,未经履行向教育局审批程序。
7、贫困补助资料不全。针对实际情况,进一步加强财务管理,严格按照有关会计制度核算收支,认真整改存在问题。
1、财务人员没有从业资格证。准备暑期联系让会计、出纳参加培训,接受专业知识培训,取得从业资格证。
2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。蛋奶工程费用不作为其他任何教师劳务支出。
3、对于租赁蛋奶收支等费用,严格执行"收支两条线"管理制度。
4、规范固定资产报废手续,随时发生,随时办理手续,作到不累积,不遗漏任何一笔手续。
5、规范资金管理,对于上级拨款资金,专款专用。严格遵守财务制度,坚决杜绝使用大额现金支付现象,收款收据、白条报账现象。
6、存在购置设备,使用资金超过5000元,坚持向教育局打报告
7、贫困生资料问题,已通知政教处,按照规范要求,收集资料,存财务室备查。今后,我们将按照财务制度管理经费,按照教育局要求严格把关,加强管理,不断是、使工作规范化、制度化。
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