根据xxx新区xxx工会办事处《关于开展xxxxxx新区工会财务大检查的通知》文件要求,经我镇工会办事处研究,我单位成立了专项检查工作领导小组,工会主席xxx同志任组长,副主席xxx副组长,工会专干xxx、xxx等为成员, 对我镇工会内控制度的建设、20xx年1月至12月的工会经费的收支、工会经费预算管理、工会会计管理工作及相关文件精神落实贯彻等情况进行了自查。现将自查情况汇报如下:
一、内控制度建设情况
(一)工会内控制度均建立健全,包括预算制度、专项资金管理制度、集中采购制度、大额资金使用审批制度等。
(二)涉及工会经费管理使用等事项执行“三重一大”原则,实行集体研究、民主决策机制。
二、工会经费收支管理情况。
(一)收入方面。1、20xx年工会收入有:会费收入26100.00元,行政补助收入208550.00元,其他收入874.05元。全部纳入了本级工会经费预算管理,不存在账外账,收入不入账等问题。2、145位老会员在年初上缴工会经费;32位新增会员分别在8月和12月缴纳了工会经费。所有工会经费都在缴纳后及时足额上缴,无截留挪用等情况发生。
(二)支出方面。1、严格贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定精神,无违纪情况发生;无公款旅游、吃喝、滥发津补贴奖金实物等问题。2、严格控制“三公经费”,全年无三公经费支出。3、购买货物等均严格按照规定招投标、执行规定程序等。4、对下补助均及时到位,无截留、挪用等情况。5、专项资金专款专用,没有改变资金用途、滞留专项资金的问题。6、无违法违规行为发生。7、发票管理符合规定,无涂改伪造现象,无使用假发票、过期发票等问题。
三、工会经费预算管理情况。
我单位严格遵守《预算法》《工会预算管理办法》等法律法规编制执行本级工会年度预算,无超预算、无预算开支。年度没有追加预算和调整预算。重大开支项目经均本级工会领导集体研究决定。
四、工会会计管理工作情况。
1、会计人员具有执业资格。财务会计岗按照不相容职务分离的原则设置,职责权限分明。2、会计核算符合《会计法》《会计基础工作规范》要求,无违规问题。会计档案、票据、财务专用章保管均符合规定。3、现金管理符合《现金管理暂行条例》;银行存款符合《人民币银行账户结算管理办法》;支付结算符合《支付结算办法》。单位只设置了工会基本账户,没有其他账户。所有单位款项均在基本账户中开列,没有出租、出借银行账户的现象,没有将基层工会账户并入单位行政账户的问题。
五、相关文件精神贯彻落实情况。
1、按照《全总办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知》和补充通知,坚持厉行节约、健全财务制度、加强预算管理 、落实各项规定、制定有关活动费用开支标准。2、贯彻落实“通知”文件精神情况,确保工会经费用于开展工会活动,以及必要的会员福利支出。3、在落实“通知”文件精神中,足额拨缴工会经费,督促已建会的企、事业单位均建立了独立账户,没有违法“八不准”的现象。
以上是我单位开展工会财务大检查自查情况
特此报告。
xxxxxx新区xxx镇机关工会
20xx年xx月xx日
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